績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 0.63% | 1.38% | 0.68% | 3.19% | 7.20% | 5.06% | 2.29% |
| 基準指數 | -2.21% | -9.93% | -3.24% | -5.92% | -2.86% | 7.74% | 6.43% | 4.37% |
| 同組平均 | 2.98% | 6.74% | 3.67% | 6.56% | 6.85% | 18.96% | 12.66% | 9.03% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 14% | 14% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 11.1302 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/04/03 | 11.1277 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/02 | 11.1271 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 11.1261 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1254 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 11.1248 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 11.1229 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 11.1221 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 11.1212 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1205 | 0.0007 | 0.01% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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